Обновлено 17 октября, 2024 at 05:55 пп

Когда рынок падает как зарабатывать и экспертные стратегии для инвесторов. Падающий рынок по сути более прост, в сравнении с возрастающим. Так как накопление любого рынка происходит под воздействием множества факторов, лежащих в основе действий конкурирующей борьбы. Простыми словами, если рынок растёт, значит кто-то что-то делает для этого.

Рынок акций, валют или сырьевых товаров может переживать периоды падений. Ситуации когда рынок валится, будет казаться сложным для большинства инвесторов. Однако они открывают уникальные возможности для заработка. В этой статье мы рассмотрим стратегии, которые позволят вам не только защитить свои инвестиции, но и извлечь выгоду из падающего рынка. Стоит сразу сказать, что для успешного трейдинга всегда нужно придерживаться одной выбранной стратегии торговли. Только в этом случае трейдер систематизирует количество прибыльных сделок, набираясь опыта, за счёт соблюдения постоянства при входе в сделку.

Понимание основ падающего рынка

Когда рынок падает — это ситуация, когда цены на активы начинают снижаться. Это может произойти по различным причинам: экономическим кризисам, падению спроса, политической нестабильности и другим факторам. Тем не менее важно понять, что рынок — это не статичная система, он всегда колеблется и за этими колебаниями скрыты как риски, так и возможности, а значит, чтобы не прогореть, нужно знать некоторые аспекты падающего рынка.

Инвестиционные стратегии когда рынок падает

1. Хеджирование рисков

Хеджирование — это метод, который позволяет инвесторам защитить свои позиции от убытков. Например, вы можете использовать опционы, чтобы застраховать свои акции от падения их стоимости. Опционы на продажу (пут-опционы) позволяют вам продать акции по фиксированной цене, даже если рынок упадет.

Другой способ хеджирования — это использование фьючерсных контрактов. Они дают возможность зафиксировать цену на будущее. Оба метода требуют знаний и опыта, но могут стать эффективным инструментом защиты ваших активов.

2. Инвестиции в активы-убежища

Во время экономических кризисов многие инвесторы склоняются к активам-убежищам. Это могут быть золото, серебро, драгоценные металлы, а также облигации государственных ОКВ (облигаций Казначейства). Эти активы имеют тенденцию к росту в условиях рыночной волатильности. Например, в 2008 году когда рынок акций сокращался, цена на золото значительно возросла, привлекая внимание инвесторов как надежного актива.

Кроме того, стоит рассмотреть возможность инвестирования в недвижимость. Это также защищает от инфляции и может приносить стабильный доход от аренды, даже в трудные времена.

3. Продажа коротких позиций

Короткая продажа — это стратегия, когда инвестор продает активы которыми он не владеет, с надеждой выкупить их по более низкой цене в будущем. Это может быть рискованным шагом, но при правильном подходе предоставляет возможность получения значительной прибыли.

Выбирая акции для короткой продажи, следует искать компании, которые имеют слабые финансовые показатели или находятся в отраслях, подвергшихся негативному влиянию. Например, в условиях пандемии коронавируса многие компании в сфере гостиничного и развлекательного бизнеса были подвержены серьезным потерям.

4. Долгосрочные инвестиции

Хотя на первый взгляд может показаться, что падение рынка — это плохое время для инвестирования, опытные инвесторы знают, что иногда именно тогда появляется возможность. Многие успешные компании переживают кризисы и по мере восстановления рынка становятся прибыльными.

Долгосрочные инвестиции требуют терпения и уверенности в своем выборе. Например, такие компании, как Apple и Amazon, пережили множество рыночных коррекций, но в итоге показали стабильный рост.

5. Следование трендам

Важно следить за текущими трендами и изменениями на рынке. Во время падения экономисты часто обращают внимание на сектора, которые могут выиграть от сложившейся ситуации. Например, во время экономического спада, здоровье и фармацевтические компании могут показать лучшие результаты, так как потребление медицинских услуг остается высоким независимо от экономических условий.

Следите за статистикой и прогнозами. Максимальная информированность может стать вашим ключом к успешному инвестированию в трудные времена.

6. Диверсификация портфеля

Диверсификация — это создание сбалансированного инвестиционного портфеля из различных классов активов. Это разумный подход, который позволяет минимизировать риски потерь. В периоды рыночной нестабильности важно правильно распределять свои инвестиции между акциями, облигациями, недвижимостью и сырьевыми товарами.

Постоянно пересматривайте свой портфель, добавляя активы, которые показывают знак роста даже в сложных условиях. Это поможет вам избежать значительных убытков и, возможно, даже создать дополнительные возможности для заработка.

7. Следите за экономическими показателями

Во время падения рынка важно обращать внимание на экономические данные. Показатели, такие как уровень безработицы, инфляция и ВВП, могут дать представление о том, насколько серьезно падение и когда может произойти восстановление. Знание этих показателей поможет вам принимать более взвешенные инвестиционные решения.

Например, высокая инфляция может означать, что стоимость денег падает, и активы, такие как золото или недвижимость, могут быть хорошей инвестицией в такие времена.

Пример:

Индекс Московской биржи опустился ниже 2700 пунктов: что делать?

Я понимаю, что для многих это может вызвать тревогу, но давайте взглянем на ситуацию под другим углом. Причины снижения индекса я уже упоминал, кратко напомню:

• Цены на нефть и газ.
• Новости о конфликтах и нестабильности.
• Инфляция и уровень курса рубля.
• Высокие ставки по банковским вкладам.

Эти факторы важны, но сейчас главное — это то, что делать с вашими инвестициями в таких условиях.

Когда ждать восстановления рынка?

Рынок находится в состоянии нестабильности, и это закономерно. Центральные банки повышают процентные ставки, чтобы контролировать инфляцию, что делает банковские депозиты более привлекательными, а акции кажутся рискованными.

Но есть и позитивная сторона — это возможность. Ближайшие 3-6 месяцев могут быть волатильными, но это не повод для паники. Если не произойдут неожиданные события, к концу года рынок может начать восстанавливаться, и уровень 2800-2900 пунктов вполне достижим. Помните, экономика циклична: как только процентные ставки начнут снижаться, капитал вернется в акции, что станет сигналом к покупке.

Время действовать

В кризисные моменты крупные игроки часто переводят капитал в золото для снижения рисков, что приводит к росту его цен. Однако, как только ставки начнут снижаться, золото может остановить рост или даже подешеветь, и капитал снова вернется в акции. Тот, кто успеет закупить акции на спаде, окажется в выигрыше.

Я готовлюсь к этому. Сейчас рынок сложный, но паниковать не стоит. Если вы постоянно думали об инвестициях, сейчас — лучшее время. Распродажа акций — это не метафора, это реальная ситуация, и я сам уже начал инвестировать.

Рекомендации для тех, кто уже в просадке

1. Не паникуйте. Только новички продают активы на спаде. Опытные инвесторы знают, что такие ситуации уже бывало в прошлом, и рынок всегда восстанавливался. Это различает их от новичков.
2. Оцените активы. Если ваши акции принадлежат компаниям с хорошими показателями, не стоит их продавать. Продавать на дне — ошибка новичка. Я спокоен, потому что верю, что рынок восстановится, и те, кто сохранил свои активы, выйдут в плюс.
3. Усредняйте позиции. Если верите в свои активы, продолжайте добавлять в них средства. Я таким образом увеличиваю свои позиции, чтобы выйти в плюс при восстановлении рынка.
4. Долгосрочная перспектива. Если вы инвестируете на долгий срок, временные просадки — это лишь этап. Я всегда планирую свои инвестиции на 1-2 года вперед. Рынок может колебаться, но восстановление неизбежно.

Рекомендации для новичков: стоит ли начинать сейчас?

1. Не спешите. Вход на рынок во время падения — шанс, но не стоит вкладывать все сразу. Я рекомендую делать это поэтапно, чтобы минимизировать риски.
2. Учитесь и анализируйте. Прежде чем инвестировать, изучайте рынок и компании. На моих консультациях я делюсь своими исследованиями и анализом.
3. Диверсифицируйте портфель. Не вкладывайте все средства в одну компанию. Я всегда делаю упор на акции крупных стабильных компаний и облигации, что также обсуждается на моих уроках.
4. Иметь план. У меня всегда есть стратегия. Я знаю, сколько и когда готов инвестировать.

Эмоциональный аспект инвестирования

Не менее важным аспектом инвестирования в условиях кризиса является контроль над эмоциями. Падение рынка может вызвать панику у многих инвесторов. Однако принятие решений на основе страха или жадности может привести к значительным потерям. Постоянная аналитика, объективная оценка ситуации и следование заранее подготовленным стратегиям — залог успешного инвестирования.

Последние исследования показывают, что эмоциональный интеллект играет ключевую роль в успехе инвесторов. Спокойный подход к волатильности рынка помогает избежать ошибок. Важно помнить, что ни один кризис не длится вечно, и время восстановления всегда приходит.

Заключение

Заработать когда рынок падает возможно, если вы примените правильные стратегии и сохраняете спокойствие. Хеджирование рисков, применение активов-убежищ, короткие продажи и долгосрочные инвестиции — это лишь некоторые из методов, которые могут помочь вам преодолеть трудности. Важно оставаться информированным, контролировать свои эмоции и диверсифицировать портфель.

Помните, что каждый кризис — это opportunity в disguise. Используйте его как возможность для роста и успеха, а не как угрозу. Инвестирование требует терпения, образования и стратегического мышления, особенно в трудные времена. Если следовать этим принципам, вы сможете не только защитить свои активы, но и преумножить их в будущем.

#когда рынок падает

Зарабатываем на: BINARIUM, а почему, читаем здесь : Начни сейчас трейдинг дома — занимательные финансы и цифровой рубль